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财务部

发布时间:2012.10.08
 新闻来源:洛阳高新技术创业服务中心有限公司

财务部工作职责

一、         负责建立公司会计核算的制度和体系;

二、         按期做好年、季、月度财务报表,做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;

三、         做好成本核算,负责组织单位财务成本和利润计划的制定和实施;

四、         负责对各部门资金使用计划审核和使用情况实施监督,管好用好资金;

五、         对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款;

六、         严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;

七、         对公司经济活动进行财务分析,向公司提供综合性财务分析报告

 

具体岗位工作职责

(一)财务部部长具体工作职责:

1、贯彻执行国家的财经政策和本单位主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度;

2、对各项资金的收付进行严格的审核把关;

3、负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料;

4、负责对本单位经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行;

5、负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务;

6、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议;

7、按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向公司汇报;

8、对帐务全面把关,不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。

(二)会计工作职责(2人)

1、按规定的会计科目设置总帐,进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐,做到帐证、帐帐、帐表相符;

2、负责全部记帐凭证的复核和检查,按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;

3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理;

4、负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表;

5、负责按月核对往来帐户,及时处理已明确的差异数据;

6、负责对会计凭证进行整理归档;

7、协助部长办理各项税务事项和相关部门的财务事项;

8、负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每年进行清点一次;

积极完成领导交办的其它工作。

 

(三)出纳员工作职责:

1、按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐,并按规定要求登记;

2、审核所有支出凭证,对符合审批手续的支出凭证按规定付款;

3、负责收款事项;

4、负责编制收付存移交表,按时向主办会计移交现金和收支凭单;

5、负责单位资金安全,按月和会计盘点现金,按月核对银行存款发生额和余额;

6、负责各种发票管理;

7、积极完成领导交办的其它工作。

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